本日は地合いもあって、爆益でした！
流れ、変わったのかな？
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8/21日に何を考えたか
前回の続きです。
今回は普段相場を読まないのになぜ8/21日にヘッジを減らして、底打ちの可能性を呟いたのかについて、書いてみようと思います。
書くメリットなんて特にないと思いますけど、なんも考えず呟いてるわけでもないので。
前回も書きましたが、本なんて読まない完全独学野郎なので、めちゃくちゃ的外れななこと言ってるかもしれないし、めちゃくちゃ当たり前のこと言ってるかもしれません。
僕はここのところの下げについて、反転を当てようとか、そんな風に相場を見てたわけではありません。
反転なんて当てる才能はないし、反転になりそうな兆しが出たら反転にかけて、違ったら素直に損切りしようみたいなスタンスです。
その兆しが見えた気がしたから、反転するならココかなと思いました。
直近マザーズのチャートです。
まあ普通の下げトレンドですね笑
中期線から乖離したし戻すような気もしますが、確度は知りません(;´д｀)
出来高を足してみました。
さらに2月の急落からの分も。
2月の急落時は別格として、そこからは出来高が低迷していました。
何かしらの要因で1日だけ単発で出来高多い日はありましたが。
それが8/15日に出来高を伴ったあと、8/20日に2月のVIXショック以来、最高の出来高になります。
この日は寄り天ですが、それほど下げたわけではありません。
このタイミングは、どちらかといえばマザーズは最安値を更新し続けており、個人の買い意欲なんて湧かないはずなのに。
東証1部の出来高です。
売買代金も連日2兆円を割って、明らかに売買は減っていました。
これを見て、大型が強くて小型が弱い流れが変わる可能性があると思いました。
そして8/21日、マザーズは寄りから急落したのにすぐさまV字を作ったのを見て、底になるとしたらココだと思いました。
この数日間は、それほど株価は動いてないのに、出来高を伴っていました。
詳しくないので詳細は分かりません。
誰が買ってんのかも知りません。
でも強烈に支えられているような気がしたので、ヘッジを減らしました。
結果論であって、トンチンカンな見立てかもしれません。
ただの占いかもしれません。
まぐれやろと言う人もいるでしょう。
ただ僕は、明らかにこれまでと様子が違って、変化が見られたなら、これまでの流れに逆張りをすることは、リスクリターンで言えばリターンに大きく傾いているような気がします。
年に1.2回しか僕に気づける変化はないかもしれませんし、気付いたとて正しいのかどうかは分かりません。
でも僕はこれからも大きな相場の変化には敏感でありたいと思います。
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中長期投資で相場を読む必要はあるのか
僕の相場に対する考えや、今回ヘッジを減らした理由について、少しまとめてみようと思いました。
ちなみに僕は本を読まないので、本に書いてある当たり前のことかもしれないし、世間の常識と真逆のことを書いてるかもしれません。
あくまでも個人的考えをまとめているだけです。
ご了承くださいませ。
僕は基本的に相場が読めなくても、中長期投資なら無理をして相場を読む必要はないと思ってます。
なぜなら、読めないのに読もうとすることのデメリットの方が大きく、外した時のダメージがでかいからです。
僕はキャッシュポジションを持つということは、そのキャッシュポジションが一定でない限り相場を読む行為だと思ってます。
だから僕は今年の2月ごろまでずっと現物フルでやってました。
これが相場を読まない投資として、一番合理的だと考えるからです。
相場を読んでいるわけではない、割安なら買い増して、割高なら売るだけだとおっしゃる人もいるでしょう。
もちろん投資なんて本人のメンタルなくして成り立たないし、成功していればなんでもありなのです。
それでも僕が理論的に合理的でないと考える理由があります。
相場の天井と底を当てられないから。
相場は今自分が思っているより大きく上にも下にもブレるものだと思います。
現時点の日経平均株価は違いますが仮に分かりやすく20,000だったとして、僕は2年あれば10,000にも30,000にもなり得ると思います。
仮に10000になるとして、10あるキャッシュを1000円下がるごとに1ずつ投入する…なんて、どこが底か分からない状況でできるわけないと思います。
大半の人は17000くらいでキャッシュを使い切ってしまって、結局フルポジの人と同じように食らうか、10000になってもキャッシュを使えないかどちらかだと思うんです。
逆も然りです。
だからこそ僕は、ポジションの量はある程度一定にして、銘柄選定に注力した方がいいと思うのです。
ポジションの量が一定であれば、何かを買うには何かを売らねばならず、とりあえず欲しいから買うということがなくなり、PFの鮮度も保たれると思います。
これが僕の中長期投資をする上での相場に対する基本的な考えです。
もちろん上級者の方には、もっといい方法もあると思いますし、自分に合った方法が一番ですが、相場に揺さぶられて後手後手に回ってる人には是非、ポジション量を一定にすることを試してほしいと思います。
ただ、僕も少し経験を重ねて、ここはいっていいんじゃないかとか、ここは少し減らした方がいいんじゃないかという、今その時だけ相場を読んだ時のリスクリターンが大きくリターン側に傾いているんじゃないかと思う時があるようになりました。
今回がそんな気がして、まぐれか必然かは分かりませんが現状は思ったようになっています。
長くなってきたので、次回はそれについて書こうと思います。
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下げてから考えるのは遅い
本日は+4%と久々に会心の一撃でした。
ヘッジを減らして少しポジを増やしていたのが幸いしました。
昨日あまり儲からず今日増えるという笑
基本的に相場を読んで増減させるのは危険だと思います。
特にメンタル的に弱い人ほど下げに耐えられず投げるように思います。
メンタルをやられていると、投げたそこが底…なんてことになることも多々あると思います。
これは下げてから考えてるからというのも大きな要因なんじゃないかなぁと思います。
下げてる時に考えるなんてのは、一部の一流以外はなかなか難しく、一番大事なのは、下げる前からポジションの取り方や対処などをある程度考えておくことかなと思います。
僕は底打った可能性もあると思ってますが、もちろん明日以降さらに下げた場合の対処も考えておきたいです。
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コツンが聞こえた(幻聴です)
昨日ザラ場でこう呟いたように、ついに幻聴が聞こえるレベルで頭がおかしくなったので、昨日今日とヘッジを減らしました。
さらに
ってことでキングオブクソ株ことユニバーサルエンターテインメントを買い増し、決算からずっと狙ってた東映アニメーションをPFに加えてみました。
その関係でオリジナル設計と三機サービスをほんの少し調整してます。
基本的に相場を読むのはナンセンスだというスタンスですが、脳みそが言うので仕方ありません。
なぜ底打ちと思ったかはヒ・ミ・ツ♡ですが、だいたい相場なんて予想したところで当たるわけもないので、当たったところでタマタマです。
悲しいのは、今日に関してはたまたま当たったのに、全然増えなかったことですね…。
明日以降どうなるかは分かりませんが、当たればドヤ、外れたら知らんぷりでいこうと思います。
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今すべきこと。
本日は控えめに言って爆死でした。
少しだけヘッジを減らしてみました。
さて、題名の今すべきことですが、中小型株の不調により資産がモリモリ減ってる人、降りちゃった人、メンタル状況も様々じゃないでしょうか。
特に年数が少ない人ほど経験値も少なく、どう対応していいのかわからない人も多いと思います。
僕自身年数が少ないので、下がったなと感じるのは今年が初めてで、このあとどうなるかなんて全く分かりません。
自分がどうなりたいかを明確にすることによって、相場の向き合い方にある程度正解が見えてくるんじゃないでしょうか。
リタイアすることが目的で達成した人
一刻も早くリタイアしたいけど資産が小さい人
安定的に運用して家計の足しにしたい人
様々なタイプがあって、それによって正解も違うと思います。
自分がどのタイプなのかを考えることがまず一番大切だと思います。
僕は、株の売買が上手くなりたいです。
今の資産を守りたいわけじゃない。
たとえ今失敗したとして、長くこの世界にいるなら確実に損した金額よりも大きなリターンがある、そんな資産規模だと思ってます。
仮に雰囲気に流されて降りたとして
もし爆上げして取り損なった
爆下げして助かった
そうなったとして、僕の中に残る経験値は、相場に張って損した時に比べてどうなのか。
僕が長い投資人生のもしいつか、数億規模になることができるとすれば、ここで払う数百万円なんて絶対に何倍にもなって返ってくると思うのです。
僕はだから誰がなんと言おうと相場に張り続けるし、その張り方は死なないことを最優先にしながらリターンを求める張り方じゃないといけないのです。
例えばそれで退場したなら張り方が間違えていたのでしょう。
そうなればまたやり直せばいいのです。
おかげさまでたくさんの凄腕さんと知り合うことができて、会わせていただく人の過半数は億トレさんかもしれません。
彼ら凄腕とは経験値もステージも違うことを忘れないようにしています。
今もし、辛い、しんどい、どうやればいいのか分からない人がいたとして、資産が少ないなら、経験値が少ないなら、僕は降りるのではなく、半分でもいいから相場に置いておくべきだと思うのです。
このお金には絶対に失ったとしてもお金以上の価値が生まれると思うのです。
今、中小型市場の相場は近視眼的になってると思います。
目の前のお金がもりもり減るとどうしても近視眼的になりますが、経験値や資産が少ない投資家は今のお金を経験値として払うくらい、余裕を持って投資に望むことも大事だと思うのです。
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